有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

【提出】
2021/09/16 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額78,906,050,412円
Ⅱ 負債総額86,715,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)78,819,334,576円
Ⅳ 発行済口数60,156,862,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3102円
(1万口当たり純資産額)(13,102円)

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