- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 2021年 7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,906,050,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,715,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,819,334,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,156,862,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3102 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,102 | 円) |