有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016/09/20 9:24
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 52,899,281,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,571,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,831,710,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,964,193,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,220 | 円) |