三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2016/09/20 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	52,899,281,402	円
Ⅱ 負債総額	67,571,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,831,710,073	円
Ⅳ 発行済口数	39,964,193,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3220	円
(1万口当たり純資産額)	(13,220	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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