有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

【提出】
2023/09/14 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額74,419,924,753円
Ⅱ 負債総額95,374,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,324,549,788円
Ⅳ 発行済口数58,761,062,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2649円
(1万口当たり純資産額)(12,649円)

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