三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2023/09/14 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,419,924,753円
Ⅱ 負債総額	95,374,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,324,549,788円
Ⅳ 発行済口数	58,761,062,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2649円
(1万口当たり純資産額)	(12,649円)

開示資料

決算

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