有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

【提出】
2024/09/17 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額66,755,717,268円
Ⅱ 負債総額91,612,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,664,104,766円
Ⅳ 発行済口数55,626,683,441口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1984円
(1万口当たり純資産額)(11,984円)

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