三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2019/09/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	75,733,105,137	円
Ⅱ 負債総額	73,252,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,659,852,734	円
Ⅳ 発行済口数	56,904,722,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296	円
(1万口当たり純資産額)	(13,296	円)

開示資料

決算

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