有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

【提出】
2019/09/17 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額75,733,105,137円
Ⅱ 負債総額73,252,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,659,852,734円
Ⅳ 発行済口数56,904,722,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3296円
(1万口当たり純資産額)(13,296円)

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