三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2026/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2026年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	57,069,720,762円
Ⅱ 負債総額	77,487,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,992,233,654円
Ⅳ 発行済口数	52,495,777,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0857円
(1万口当たり純資産額)	(10,857円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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