有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

【提出】
2020/09/17 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額79,287,966,892円
Ⅱ 負債総額66,073,764円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,221,893,128円
Ⅳ 発行済口数60,486,439,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3097円
(1万口当たり純資産額)(13,097円)

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