有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

【提出】
2015/09/17 9:31
【資料】
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【項目】
51項目
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額40,726,564,678円
Ⅱ 負債総額56,932,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,669,631,743円
Ⅳ 発行済口数32,871,414,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2372円
(1万口当たり純資産額)(12,372円)

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