- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,649,217,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,047,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,595,170,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,062,989,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2844 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,844 | 円) |