有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

【提出】
2017/09/14 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額56,649,217,966円
Ⅱ 負債総額54,047,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,595,170,222円
Ⅳ 発行済口数44,062,989,742口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2844円
(1万口当たり純資産額)(12,844円)

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