有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
| (平成26年 1月31日現在) |
日本インデックス225DCファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,599,145,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,352,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,793,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,045,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4937 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,602,136,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,611,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,276,524,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,677,136,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6340 | 円 |
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