有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,209,842,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,638,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,207,203,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 869,877,772 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5374 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,908,208,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,167,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,899,040,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,425,311,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8446 | 円 |
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