有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/07-2024/01/09)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,391,691,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,844,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,379,846,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,033,287,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2387 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,396,397,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,306,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,379,090,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,619,473,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8016 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
