有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2026/01/06)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,685,779,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,675,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,671,103,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,039,786,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4158 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,598,558,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,287,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,576,271,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,090,279,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3056 | 円 |
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