有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月7日-令和3年1月6日)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,654,467,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,499,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,646,968,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,096,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0775 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,840,956,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,138,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,744,817,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,528,032,502 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4591 | 円 |
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