有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/07-2023/01/06)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,937,440,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,886,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,553,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,082,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1370 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,289,852,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,420,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,211,431,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,727,563,468 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5443 | 円 |
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