有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/10-2025/01/06)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,054,080,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,874,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,044,205,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,075,837,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6886 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,444,764,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,237,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,422,527,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,459,620,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3250 | 円 |
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