有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月10日-平成31年1月7日)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,176,325,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,887,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,437,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,414,250 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2287 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,695,368,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,360,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,614,007,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,653,852,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4922 | 円 |
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