有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,784,403,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,016,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,778,387,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 912,238,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0457 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,322,616,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,387,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,280,228,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,703,844,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4322 | 円 |
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