有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
| (平成27年 1月30日現在) |
日本インデックス225DCファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,816,897,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,083,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,813,813,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,243,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7848 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,583,802,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,379,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,533,423,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,344,510,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9642 | 円 |
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