有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月7日-平成29年1月6日)
| (平成29年 1月31日現在) |
日本インデックス225DCファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,910,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,911,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,999,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,678,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9691 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,854,320,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,919,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,828,401,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,573,529,453 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1907 | 円 |
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