有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
| (平成28年 1月29日現在) |
日本インデックス225DCファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,855,005,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,935,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,069,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,004,185 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,366,844,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,989,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,309,855,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,200,901,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9781 | 円 |
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