有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月7日-平成30年1月9日)
| (2018年 1月31日現在) |
日本インデックス225DCファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,211,047,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,226,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,821,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 909,219,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4228 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,679,454,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,545,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,589,908,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,438,648,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7023 | 円 |
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