有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/07/31 9:44
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,581,318,234	1.2400	4,440,834,611	1.2430	4,451,578,564	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	100,000,000	104.96	104,969,000	104.91	104,912,000	1.5	2017/12/20	1.63
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	75,000,000	104.19	78,145,500	104.09	78,069,000	1.7	2016/12/20	1.21
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	70,000,000	106.03	74,224,500	106.03	74,224,500	1.3	2019/12/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	70,000,000	105.89	74,126,500	105.98	74,188,100	1.2	2020/12/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	70,000,000	102.61	71,827,700	102.88	72,017,400	0.8	2022/9/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	70,000,000	102.25	71,578,500	102.55	71,786,400	0.8	2023/6/20	1.11
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	68,000,000	104.56	71,100,800	104.47	71,041,640	1.7	2017/3/20	1.10
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	70,000,000	100.63	70,443,800	100.92	70,648,900	0.6	2023/3/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	70,000,000	100.54	70,381,500	100.52	70,364,700	0.3	2016/12/20	1.09
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	65,000,000	105.81	68,780,400	105.78	68,762,200	1.5	2018/9/20	1.06
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	65,000,000	105.32	68,463,850	105.24	68,407,950	1.7	2017/9/20	1.06
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	60,000,000	106.60	63,962,400	106.72	64,037,400	1.3	2021/3/20	0.99
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第99回	60,000,000	100.73	60,443,400	100.71	60,426,600	0.4	2016/9/20	0.93
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	60,000,000	100.19	60,116,400	100.21	60,127,800	0.2	2018/9/20	0.93
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	60,000,000	100.13	60,082,200	100.18	60,108,000	0.2	2018/12/20	0.93
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第287回	50,000,000	105.56	52,782,500	105.46	52,733,500	1.9	2017/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第290回	50,000,000	104.86	52,432,000	104.81	52,407,500	1.4	2018/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	50,000,000	104.38	52,194,000	104.66	52,332,000	1	2021/12/20	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	50,000,000	102.69	51,347,500	102.95	51,478,500	0.8	2022/6/20	0.80
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第95回	50,000,000	100.96	50,484,500	100.93	50,465,500	0.6	2016/3/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第94回	50,000,000	100.84	50,420,000	100.80	50,401,500	0.6	2015/12/20	0.78
22	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第113回	50,000,000	100.63	50,315,500	100.64	50,321,500	0.3	2018/6/20	0.78
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第100回	50,000,000	100.50	50,252,000	100.48	50,240,500	0.3	2016/9/20	0.78
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	50,000,000	100.13	50,068,000	100.45	50,226,500	0.6	2023/12/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第105回	50,000,000	100.29	50,146,500	100.30	50,151,500	0.2	2017/6/20	0.78
26	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第104回	50,000,000	100.29	50,149,000	100.29	50,146,000	0.2	2017/3/20	0.77
27	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第338回	50,000,000	100.03	50,018,000	100.02	50,013,000	0.1	2016/3/15	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第306回	45,000,000	106.77	48,050,150	106.78	48,051,900	1.4	2020/3/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第301回	45,000,000	106.64	47,990,250	106.60	47,970,450	1.5	2019/6/20	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第303回	45,000,000	106.38	47,872,800	106.34	47,856,150	1.4	2019/9/20	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算