有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/07/30 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,713,070,250	1.2676	5,974,287,849	1.2508	5,895,108,268	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第456回	490,000,000	99.74	488,760,300	99.65	488,299,700	0.1	2026/1/1	2.74
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	240,000,000	99.63	239,126,400	99.55	238,927,200	0.005	2025/12/1	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第163回	240,000,000	99.72	239,332,800	99.26	238,236,000	0.4	2028/9/20	1.33
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	210,000,000	98.05	205,921,800	97.53	204,819,300	0.1	2029/3/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	100.09	200,190,000	99.99	199,984,000	0.3	2025/12/20	1.12
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第459回	200,000,000	99.82	199,642,000	99.70	199,400,000	0.2	2026/4/1	1.12
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	99.54	199,080,000	99.40	198,802,000	0.1	2026/6/20	1.11
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	200,000,000	96.19	192,398,000	95.36	190,724,000	0.1	2031/6/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	190,000,000	99.56	189,175,400	98.25	186,686,400	0.8	2033/9/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	195,000,000	95.59	186,416,100	94.64	184,559,700	0.1	2031/12/20	1.03
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	190,000,000	96.06	182,521,600	95.07	180,640,600	0.2	2032/3/20	1.01
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	190,000,000	95.44	181,353,100	94.41	179,382,800	0.2	2032/9/20	1.00
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	99.25	178,651,800	99.07	178,338,600	0.005	2026/9/20	1.00
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	180,000,000	98.78	177,814,800	98.43	177,186,600	0.1	2028/3/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	170,000,000	97.43	165,646,300	96.23	163,591,000	0.5	2033/3/20	0.91
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	170,000,000	95.90	163,035,100	95.00	161,515,300	0.1	2031/9/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	170,000,000	95.76	162,793,700	94.74	161,069,900	0.2	2032/6/20	0.90
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	160,000,000	99.34	158,945,600	99.20	158,732,800	0.005	2026/6/20	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	160,000,000	99.14	158,635,200	98.94	158,305,600	0.005	2026/12/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第162回	160,000,000	99.29	158,872,000	98.84	158,153,600	0.3	2028/9/20	0.88
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	160,000,000	98.62	157,806,400	98.23	157,180,800	0.1	2028/6/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	160,000,000	98.44	157,505,600	98.02	156,843,200	0.1	2028/9/20	0.88
23	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第452回	150,000,000	99.77	149,655,000	99.68	149,533,500	0.005	2025/9/1	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第146回	150,000,000	99.77	149,664,000	99.68	149,526,000	0.1	2025/12/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	150,000,000	97.66	146,494,500	96.51	144,777,000	0.5	2032/12/20	0.81
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	140,000,000	99.29	139,011,600	99.06	138,685,400	0.1	2027/3/20	0.77
27	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第164回	140,000,000	98.67	138,139,400	98.18	137,459,000	0.2	2028/12/20	0.77
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	98.22	137,509,400	97.78	136,900,400	0.1	2028/12/20	0.76
29	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	120,000,000	112.25	134,709,600	109.79	131,752,800	2.3	2040/3/20	0.74
30	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第34回	120,000,000	110.23	132,277,200	107.87	129,445,200	2.2	2041/3/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合計	99.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算