有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 4,501,324,481 | 1.3481 | 6,068,235,533 | 1.3502 | 6,077,688,314 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 460,000,000 | 100.59 | 462,743,400 | 100.61 | 462,829,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.81 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 430,000,000 | 100.53 | 432,287,600 | 100.55 | 432,382,200 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.69 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 390,000,000 | 100.65 | 392,535,500 | 100.66 | 392,574,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 1.54 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 350,000,000 | 100.68 | 352,401,000 | 100.72 | 352,520,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.38 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 335,000,000 | 103.28 | 346,008,100 | 103.33 | 346,175,600 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.35 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 340,000,000 | 100.63 | 342,162,800 | 100.76 | 342,590,800 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.34 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 330,000,000 | 100.79 | 332,626,800 | 100.88 | 332,904,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.30 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 330,000,000 | 100.78 | 332,577,900 | 100.82 | 332,709,300 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.30 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 320,000,000 | 103.86 | 332,360,200 | 103.85 | 332,323,200 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.30 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 320,000,000 | 100.47 | 321,520,000 | 100.49 | 321,577,600 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.26 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 300,000,000 | 104.11 | 312,330,000 | 104.13 | 312,405,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 300,000,000 | 100.74 | 302,226,000 | 100.76 | 302,289,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.18 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第379回 | 300,000,000 | 100.30 | 300,900,000 | 100.30 | 300,903,000 | 0.1 | 2019/8/15 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 280,000,000 | 104.59 | 292,866,000 | 104.62 | 292,944,400 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.15 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 290,000,000 | 100.57 | 291,681,100 | 100.68 | 291,980,700 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 280,000,000 | 103.21 | 288,988,000 | 103.25 | 289,119,600 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 280,000,000 | 101.02 | 282,864,400 | 101.09 | 283,066,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 280,000,000 | 100.93 | 282,616,400 | 100.99 | 282,794,400 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 280,000,000 | 100.81 | 282,289,400 | 100.85 | 282,405,200 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 280,000,000 | 100.72 | 282,036,800 | 100.78 | 282,209,200 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 280,000,000 | 100.41 | 281,170,400 | 100.42 | 281,187,200 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 270,000,000 | 102.59 | 277,006,500 | 102.65 | 277,163,100 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 260,000,000 | 100.72 | 261,890,200 | 100.81 | 262,113,800 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 260,000,000 | 100.36 | 260,959,000 | 100.37 | 260,969,800 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 250,000,000 | 100.94 | 252,372,500 | 101.03 | 252,575,000 | 0.1 | 2022/12/20 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 250,000,000 | 100.86 | 252,152,500 | 100.94 | 252,352,500 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 210,000,000 | 119.56 | 251,084,400 | 119.76 | 251,500,200 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.98 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 240,000,000 | 104.00 | 249,602,400 | 103.99 | 249,580,800 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 103.70 | 248,892,000 | 103.73 | 248,952,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 240,000,000 | 103.13 | 247,514,400 | 103.17 | 247,622,400 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.54 |
| 合 計 | 99.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
