有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/07/25 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,501,324,481	1.3481	6,068,235,533	1.3502	6,077,688,314	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第126回	460,000,000	100.59	462,743,400	100.61	462,829,000	0.1	2020/12/20	1.81
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	430,000,000	100.53	432,287,600	100.55	432,382,200	0.1	2020/9/20	1.69
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第127回	390,000,000	100.65	392,535,500	100.66	392,574,000	0.1	2021/3/20	1.54
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第128回	350,000,000	100.68	352,401,000	100.72	352,520,000	0.1	2021/6/20	1.38
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第340回	335,000,000	103.28	346,008,100	103.33	346,175,600	0.4	2025/9/20	1.35
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	340,000,000	100.63	342,162,800	100.76	342,590,800	0.1	2027/12/20	1.34
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	330,000,000	100.79	332,626,800	100.88	332,904,000	0.1	2027/3/20	1.30
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第130回	330,000,000	100.78	332,577,900	100.82	332,709,300	0.1	2021/12/20	1.30
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	320,000,000	103.86	332,360,200	103.85	332,323,200	0.6	2023/12/20	1.30
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第124回	320,000,000	100.47	321,520,000	100.49	321,577,600	0.1	2020/6/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	300,000,000	104.11	312,330,000	104.13	312,405,000	0.6	2024/6/20	1.22
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第129回	300,000,000	100.74	302,226,000	100.76	302,289,000	0.1	2021/9/20	1.18
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第379回	300,000,000	100.30	300,900,000	100.30	300,903,000	0.1	2019/8/15	1.18
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	280,000,000	104.59	292,866,000	104.62	292,944,400	0.8	2023/6/20	1.15
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	290,000,000	100.57	291,681,100	100.68	291,980,700	0.1	2028/3/20	1.14
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	280,000,000	103.21	288,988,000	103.25	289,119,600	0.4	2025/6/20	1.13
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	280,000,000	101.02	282,864,400	101.09	283,066,000	0.1	2026/3/20	1.11
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	280,000,000	100.93	282,616,400	100.99	282,794,400	0.1	2026/9/20	1.11
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第131回	280,000,000	100.81	282,289,400	100.85	282,405,200	0.1	2022/3/20	1.10
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	280,000,000	100.72	282,036,800	100.78	282,209,200	0.1	2027/9/20	1.10
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	280,000,000	100.41	281,170,400	100.42	281,187,200	0.1	2020/3/20	1.10
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	270,000,000	102.59	277,006,500	102.65	277,163,100	0.3	2025/12/20	1.08
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	260,000,000	100.72	261,890,200	100.81	262,113,800	0.1	2027/6/20	1.02
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	260,000,000	100.36	260,959,000	100.37	260,969,800	0.1	2019/12/20	1.02
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第134回	250,000,000	100.94	252,372,500	101.03	252,575,000	0.1	2022/12/20	0.99
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	250,000,000	100.86	252,152,500	100.94	252,352,500	0.1	2026/12/20	0.99
27	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第147回	210,000,000	119.56	251,084,400	119.76	251,500,200	1.6	2033/12/20	0.98
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	240,000,000	104.00	249,602,400	103.99	249,580,800	0.6	2024/3/20	0.98
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第326回	240,000,000	103.70	248,892,000	103.73	248,952,000	0.7	2022/12/20	0.97
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	240,000,000	103.13	247,514,400	103.17	247,622,400	0.4	2025/3/20	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合計	99.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算