有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/07/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,534,067,014	1.2178	5,521,586,810	1.2136	5,502,543,728	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	320,000,000	99.16	317,328,000	99.08	317,078,400	0.1	2026/12/20	2.04
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第150回	290,000,000	99.01	287,140,600	98.94	286,928,900	0.005	2026/12/20	1.84
3	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第2回	260,000,000	98.49	256,084,000	98.18	255,286,200	0.5	2029/6/20	1.64
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	190,000,000	99.34	188,754,900	99.27	188,626,300	0.1	2026/9/20	1.21
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	190,000,000	98.28	186,733,900	98.07	186,334,900	0.1	2028/3/20	1.20
6	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第1回	190,000,000	98.19	186,569,400	97.98	186,173,400	0.3	2028/12/20	1.20
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	99.21	178,594,200	99.15	178,477,200	0.005	2026/9/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第468回	160,000,000	99.95	159,920,000	99.83	159,736,000	0.6	2027/1/1	1.02
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第465回	150,000,000	99.72	149,580,000	99.65	149,475,000	0.4	2026/10/1	0.96
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	150,000,000	98.05	147,075,000	97.85	146,787,000	0.1	2028/6/20	0.94
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	150,000,000	97.29	145,939,500	97.00	145,513,500	0.1	2029/3/20	0.93
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	150,000,000	95.93	143,897,200	95.49	143,235,000	0.1	2030/6/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	150,000,000	94.47	141,708,600	93.86	140,793,000	0.2	2032/3/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	140,000,000	97.82	136,953,600	97.59	136,627,400	0.1	2028/9/20	0.88
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	97.54	136,564,400	97.31	136,239,600	0.1	2028/12/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	130,000,000	103.79	134,928,300	103.13	134,070,300	2.3	2040/3/20	0.86
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	140,000,000	95.55	133,775,600	94.85	132,801,200	0.5	2032/12/20	0.85
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	140,000,000	94.48	132,272,000	93.91	131,478,200	0.1	2031/9/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	125,000,000	94.16	117,700,000	93.57	116,968,750	0.1	2031/12/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	120,000,000	98.33	117,996,500	97.47	116,967,600	1.1	2034/6/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第29回	110,000,000	106.63	117,295,200	105.87	116,458,100	2.4	2038/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	120,000,000	96.85	116,221,200	96.07	115,287,600	0.8	2033/9/20	0.74
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第374回	120,000,000	96.14	115,370,500	95.33	114,404,400	0.8	2034/3/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	120,000,000	95.40	114,480,000	94.89	113,870,400	0.1	2030/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	110,000,000	103.63	113,998,500	103.33	113,672,900	2.1	2027/12/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第31回	110,000,000	103.09	113,402,300	102.45	112,696,100	2.2	2039/9/20	0.72
27	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第17回	140,000,000	79.51	111,318,200	80.26	112,364,000	2.2	2064/3/20	0.72
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	120,000,000	93.94	112,735,400	93.50	112,200,000	0.2	2032/6/20	0.72
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	120,000,000	94.09	112,908,300	93.33	112,006,800	0.4	2033/6/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	110,000,000	99.28	109,208,000	98.88	108,773,500	0.7	2029/9/20	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.35
合計	99.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算