有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/07/26 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,325,677,318	1.3380	5,787,756,252	1.3396	5,794,677,335	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第126回	240,000,000	100.90	242,177,000	100.85	242,054,400	0.1	2020/12/20	1.63
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第124回	220,000,000	100.77	221,711,800	100.73	221,614,800	0.1	2020/6/20	1.50
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第374回	220,000,000	100.50	221,109,000	100.48	221,062,600	0.1	2019/3/15	1.49
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第127回	200,000,000	100.96	201,938,000	100.91	201,832,000	0.1	2021/3/20	1.36
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	100.81	201,622,700	100.81	201,626,000	0.1	2026/6/20	1.36
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	200,000,000	100.69	201,388,000	100.64	201,280,000	0.1	2019/12/20	1.36
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	190,000,000	103.37	196,404,600	103.42	196,511,300	0.4	2025/6/20	1.33
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	190,000,000	100.82	191,573,000	100.83	191,586,500	0.1	2026/3/20	1.29
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	190,000,000	100.74	191,406,000	100.74	191,409,800	0.1	2026/9/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第131回	180,000,000	101.05	181,895,400	101.06	181,909,800	0.1	2022/3/20	1.23
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第128回	180,000,000	100.96	181,745,100	100.95	181,720,800	0.1	2021/6/20	1.23
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	180,000,000	100.86	181,549,800	100.79	181,432,800	0.1	2020/9/20	1.22
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	180,000,000	100.72	181,305,000	100.66	181,200,600	0.2	2019/3/20	1.22
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第130回	170,000,000	101.16	171,972,000	101.07	171,829,200	0.1	2021/12/20	1.16
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第129回	170,000,000	101.01	171,728,200	100.99	171,689,800	0.1	2021/9/20	1.16
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	160,000,000	104.56	167,296,600	104.47	167,163,200	0.6	2023/12/20	1.13
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	160,000,000	103.42	165,481,600	103.40	165,441,600	0.4	2025/3/20	1.12
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	160,000,000	100.63	161,019,400	100.66	161,065,600	0.1	2026/12/20	1.09
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	130,000,000	121.43	157,870,700	121.26	157,638,000	2.1	2027/12/20	1.06
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	150,000,000	102.67	154,005,000	102.60	153,913,500	0.3	2025/12/20	1.04
21	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	150,000,000	100.63	150,955,500	100.58	150,874,500	0.2	2018/12/20	1.02
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	140,000,000	104.13	145,786,300	104.06	145,695,200	0.5	2024/9/20	0.98
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	140,000,000	100.53	140,743,400	100.48	140,674,800	0.2	2018/9/20	0.95
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第37回	110,000,000	127.20	139,922,400	127.43	140,179,600	1.9	2042/9/20	0.94
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	130,000,000	105.52	137,187,700	105.41	137,036,900	0.8	2023/6/20	0.92
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第322回	130,000,000	105.00	136,507,800	104.87	136,331,000	0.9	2022/3/20	0.92
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	130,000,000	104.82	136,268,600	104.74	136,169,800	0.6	2024/6/20	0.92
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第336回	130,000,000	104.17	135,430,500	104.12	135,367,700	0.5	2024/12/20	0.91
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第154回	120,000,000	111.95	134,350,800	112.49	134,989,200	1.2	2035/9/20	0.91
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	130,000,000	103.91	135,092,100	103.79	134,936,100	1.1	2020/6/20	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.60
合計	99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算