- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 5,255,569,581 | 1.3639 | 7,168,592,568 | 1.3637 | 7,167,020,237 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 600,000,000 | 100.70 | 604,218,000 | 100.66 | 603,960,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 2.09 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 480,000,000 | 101.01 | 484,848,000 | 101.00 | 484,819,200 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.68 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 470,000,000 | 101.06 | 475,010,200 | 101.05 | 474,967,900 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.65 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 470,000,000 | 100.37 | 471,743,700 | 100.35 | 471,682,600 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 410,000,000 | 100.98 | 414,042,600 | 100.95 | 413,899,100 | 0.1 | 2025/9/20 | 1.43 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 400,000,000 | 100.95 | 403,800,000 | 100.98 | 403,952,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.40 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 390,000,000 | 100.97 | 393,806,400 | 100.96 | 393,759,600 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 101.97 | 356,923,000 | 101.92 | 356,734,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.24 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 101.93 | 356,786,500 | 101.87 | 356,545,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 350,000,000 | 100.89 | 353,118,500 | 100.85 | 353,006,500 | 0.1 | 2025/3/20 | 1.22 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 340,000,000 | 102.31 | 347,857,400 | 102.23 | 347,602,400 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.20 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 340,000,000 | 100.99 | 343,393,200 | 101.02 | 343,485,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 300,000,000 | 113.17 | 339,534,000 | 113.20 | 339,603,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 330,000,000 | 102.30 | 337,596,600 | 102.24 | 337,421,700 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 101.26 | 334,161,300 | 101.20 | 333,986,400 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 300,000,000 | 102.05 | 306,162,000 | 102.00 | 306,012,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 300,000,000 | 101.92 | 305,769,000 | 101.87 | 305,628,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.06 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 300,000,000 | 100.99 | 302,988,000 | 100.98 | 302,955,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 300,000,000 | 100.49 | 301,494,000 | 100.54 | 301,623,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第417回 | 300,000,000 | 100.33 | 301,002,000 | 100.32 | 300,960,000 | 0.1 | 2022/10/1 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 290,000,000 | 101.05 | 293,056,600 | 101.04 | 293,027,600 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.01 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 270,000,000 | 101.03 | 272,790,300 | 101.01 | 272,751,300 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.94 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第142回 | 270,000,000 | 100.83 | 272,251,800 | 100.80 | 272,168,100 | 0.1 | 2024/12/20 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 102.13 | 255,342,500 | 102.06 | 255,162,500 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 250,000,000 | 101.06 | 252,652,500 | 101.05 | 252,630,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 250,000,000 | 100.97 | 252,437,500 | 100.96 | 252,410,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 250,000,000 | 100.97 | 252,432,500 | 100.96 | 252,402,500 | 0.1 | 2025/12/20 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 250,000,000 | 100.95 | 252,387,000 | 100.94 | 252,362,500 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 240,000,000 | 102.46 | 245,925,600 | 102.46 | 245,906,400 | 0.5 | 2038/3/20 | 0.85 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 101.33 | 243,194,400 | 101.28 | 243,081,600 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
