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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/07/27 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	5,017,108,064	1.3210	6,627,599,753	1.3218	6,631,613,438	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	340,000,000	100.26	340,901,000	100.26	340,907,800	0.1	2024/9/20	1.44
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	290,000,000	99.96	289,900,600	100.11	290,345,100	0.1	2028/3/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第153回	290,000,000	99.89	289,701,300	100.00	290,000,000	0.005	2027/6/20	1.23
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第157回	280,000,000	100.47	281,319,600	100.57	281,604,400	0.2	2028/3/20	1.19
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第152回	270,000,000	100.36	270,988,200	100.41	271,128,600	0.1	2027/3/20	1.15
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	270,000,000	100.36	270,988,200	100.41	271,128,600	0.1	2027/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第145回	270,000,000	100.36	270,988,200	100.38	271,026,000	0.1	2025/9/20	1.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第362回	270,000,000	98.62	266,281,700	98.51	265,985,100	0.1	2031/3/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	260,000,000	98.45	255,986,000	98.31	255,608,600	0.1	2031/6/20	1.08
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	250,000,000	98.97	247,426,400	98.92	247,310,000	0.1	2030/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第361回	250,000,000	98.78	246,972,300	98.70	246,762,500	0.1	2030/12/20	1.04
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	240,000,000	100.39	240,952,800	100.44	241,065,600	0.1	2026/12/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	240,000,000	98.15	235,574,400	97.96	235,113,600	0.1	2031/12/20	0.99
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	230,000,000	101.20	232,773,800	100.92	232,116,000	0.5	2032/12/20	0.98
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	230,000,000	100.41	230,952,200	100.43	230,998,200	0.1	2026/3/20	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第156回	220,000,000	100.57	221,269,200	100.65	221,447,600	0.2	2027/12/20	0.94
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	220,000,000	100.28	220,631,400	100.38	220,844,800	0.1	2027/6/20	0.93
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	210,000,000	100.42	210,882,000	100.46	210,972,300	0.1	2026/9/20	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第439回	210,000,000	100.14	210,304,000	100.14	210,306,600	0.005	2024/8/1	0.89
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第357回	210,000,000	99.44	208,832,400	99.48	208,910,100	0.1	2029/12/20	0.88
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	210,000,000	99.12	208,162,500	99.13	208,177,200	0.1	2030/6/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	100.91	201,830,000	100.92	201,840,000	0.3	2025/12/20	0.85
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	200,000,000	100.81	201,622,000	100.79	201,580,000	0.5	2024/9/20	0.85
24	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	100.42	200,840,000	100.45	200,916,000	0.1	2026/6/20	0.85
25	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第143回	200,000,000	100.29	200,594,000	100.31	200,630,000	0.1	2025/3/20	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第441回	200,000,000	100.15	200,302,000	100.14	200,292,000	0.005	2024/10/1	0.85
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	200,000,000	98.67	197,356,000	98.38	196,764,000	0.2	2032/9/20	0.83
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第364回	200,000,000	98.28	196,576,000	98.10	196,202,000	0.1	2031/9/20	0.83
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第142回	190,000,000	100.29	190,551,000	100.29	190,560,500	0.1	2024/12/20	0.81
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	180,000,000	100.85	181,539,000	100.85	181,540,800	0.4	2025/3/20	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.51
合計	99.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算