有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/07/29 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,769,510,230	1.2745	4,804,602,443	1.2742	4,803,109,935	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	170,000,000	118.42	201,321,400	118.19	200,934,900	2.1	2027/12/20	2.40
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	190,000,000	100.05	190,109,200	100.07	190,134,900	0.1	2020/3/20	2.27
3	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第116回	160,000,000	100.64	161,026,200	100.67	161,078,400	0.2	2018/12/20	1.93
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	140,000,000	105.41	147,577,600	105.43	147,611,800	1	2021/9/20	1.76
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	130,000,000	105.64	137,338,500	105.61	137,300,800	1	2021/12/20	1.64
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	130,000,000	100.63	130,830,500	100.64	130,837,200	0.2	2019/3/20	1.56
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	130,000,000	100.93	131,218,000	100.24	130,312,000	1.2	2035/3/20	1.56
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第59回	110,000,000	111.10	122,216,400	111.07	122,181,400	1.7	2022/12/20	1.46
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第121回	100,000,000	116.09	116,097,000	115.54	115,547,000	1.9	2030/9/20	1.38
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第45回	110,000,000	102.08	112,288,100	100.82	110,907,500	1.5	2044/12/20	1.32
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	110,000,000	100.20	110,227,400	100.09	110,103,400	0.4	2025/3/20	1.31
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	100,000,000	103.90	103,908,000	103.83	103,839,000	1.5	2017/12/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第112回	100,000,000	101.29	101,296,000	101.23	101,235,000	0.4	2018/6/20	1.21
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.13	100,136,000	0.1	2019/12/20	1.20
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第284回	75,000,000	102.73	77,052,750	102.65	76,989,000	1.7	2016/12/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第40回	70,000,000	107.64	75,352,200	107.57	75,302,500	2.3	2018/9/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	70,000,000	106.04	74,229,400	105.98	74,188,800	1.2	2020/12/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	70,000,000	105.62	73,935,400	105.60	73,922,100	1.3	2019/12/20	0.88
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	70,000,000	104.20	72,941,400	104.46	73,122,700	0.8	2022/6/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	70,000,000	104.16	72,912,000	104.35	73,048,500	0.8	2022/9/20	0.87
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	70,000,000	104.16	72,912,700	104.25	72,979,900	0.8	2023/6/20	0.87
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	70,000,000	102.61	71,831,200	102.75	71,928,500	0.6	2023/3/20	0.86
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第102回	70,000,000	100.48	70,336,700	100.48	70,336,000	0.3	2016/12/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第348回	70,000,000	100.16	70,116,900	100.18	70,130,200	0.1	2017/1/15	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第285回	68,000,000	103.15	70,147,440	103.07	70,089,640	1.7	2017/3/20	0.83
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	65,000,000	104.96	68,225,950	104.93	68,207,100	1.5	2018/9/20	0.81
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	65,000,000	104.00	67,603,250	103.92	67,550,600	1.7	2017/9/20	0.80
28	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第49回	60,000,000	111.54	66,929,400	111.44	66,865,200	2.1	2021/3/22	0.80
29	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	60,000,000	106.82	64,095,600	106.76	64,057,200	1.3	2021/3/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	60,000,000	100.60	60,361,800	100.66	60,396,000	0.2	2018/9/20	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合計	98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算