有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 5,088,633,158 | 1.3716 | 6,979,573,828 | 1.3708 | 6,975,498,332 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 620,000,000 | 100.98 | 626,125,600 | 100.95 | 625,921,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.92 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 560,000,000 | 101.43 | 568,013,600 | 101.45 | 568,136,800 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.74 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 550,000,000 | 101.42 | 557,838,500 | 101.42 | 557,859,500 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.71 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 520,000,000 | 101.29 | 526,744,400 | 101.31 | 526,832,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 500,000,000 | 101.50 | 507,515,000 | 101.53 | 507,660,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.56 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 465,000,000 | 102.83 | 478,168,800 | 102.83 | 478,159,500 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.47 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 470,000,000 | 100.73 | 473,445,100 | 100.67 | 473,191,300 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.45 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 450,000,000 | 101.42 | 456,430,500 | 101.46 | 456,579,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 420,000,000 | 100.59 | 422,486,400 | 100.54 | 422,289,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.29 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 420,000,000 | 100.37 | 421,570,800 | 100.33 | 421,423,800 | 0.1 | 2021/9/20 | 1.29 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 410,000,000 | 100.44 | 411,816,300 | 100.40 | 411,656,400 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.26 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 400,000,000 | 102.58 | 410,356,000 | 102.58 | 410,336,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.26 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 400,000,000 | 101.53 | 406,132,000 | 101.52 | 406,088,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 380,000,000 | 100.66 | 382,519,400 | 100.61 | 382,325,600 | 0.1 | 2022/9/20 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 370,000,000 | 101.45 | 375,365,000 | 101.47 | 375,450,100 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 103.01 | 360,545,500 | 102.96 | 360,360,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 102.75 | 359,653,000 | 102.69 | 359,439,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 350,000,000 | 101.35 | 354,735,500 | 101.37 | 354,802,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.09 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 350,000,000 | 100.94 | 353,300,500 | 100.91 | 353,188,500 | 0.1 | 2023/12/20 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 350,000,000 | 100.87 | 353,070,000 | 100.86 | 353,020,500 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.08 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 340,000,000 | 103.09 | 350,536,600 | 103.03 | 350,322,400 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.07 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 340,000,000 | 101.38 | 344,705,600 | 101.37 | 344,675,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 1.06 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 102.32 | 337,659,300 | 102.23 | 337,362,300 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 330,000,000 | 101.46 | 334,844,400 | 101.49 | 334,946,700 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 300,000,000 | 102.69 | 308,094,000 | 102.72 | 308,163,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 300,000,000 | 101.29 | 303,885,000 | 101.28 | 303,843,000 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.93 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 102.92 | 257,317,500 | 102.86 | 257,165,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第150回 | 220,000,000 | 116.91 | 257,206,400 | 116.85 | 257,070,000 | 1.4 | 2034/9/20 | 0.79 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 250,000,000 | 102.40 | 256,000,000 | 102.40 | 256,012,500 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 102.29 | 245,500,800 | 102.20 | 245,289,600 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.13 |
| 合 計 | 99.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
