- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 4,867,460,984 | 1.3718 | 6,677,275,455 | 1.3800 | 6,717,096,157 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 580,000,000 | 100.55 | 583,242,200 | 100.57 | 583,335,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 1.95 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 500,000,000 | 101.95 | 509,796,000 | 102.14 | 510,720,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.71 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 500,000,000 | 100.42 | 502,130,000 | 100.42 | 502,130,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.68 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 470,000,000 | 103.33 | 485,688,600 | 103.51 | 486,529,900 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 440,000,000 | 103.48 | 455,325,200 | 103.67 | 456,156,800 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.52 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 440,000,000 | 100.97 | 444,307,600 | 101.07 | 444,712,400 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.48 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 430,000,000 | 101.83 | 437,894,800 | 102.06 | 438,883,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.46 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 420,000,000 | 100.75 | 423,187,800 | 100.82 | 423,477,600 | 0.1 | 2022/3/20 | 1.41 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 400,000,000 | 103.10 | 412,420,000 | 103.31 | 413,268,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.38 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 370,000,000 | 103.62 | 383,397,700 | 103.74 | 383,867,600 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 380,000,000 | 100.36 | 381,368,000 | 100.35 | 381,333,800 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.27 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 350,000,000 | 104.00 | 364,028,000 | 104.07 | 364,276,500 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 103.57 | 362,509,000 | 103.67 | 362,848,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 350,000,000 | 101.85 | 356,506,500 | 102.18 | 357,644,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 335,000,000 | 103.62 | 347,157,150 | 103.82 | 347,820,450 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 340,000,000 | 101.94 | 346,603,400 | 102.18 | 347,418,800 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第396回 | 340,000,000 | 100.42 | 341,451,800 | 100.43 | 341,479,000 | 0.1 | 2021/1/1 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 330,000,000 | 103.25 | 340,744,800 | 103.32 | 340,956,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 1.14 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 330,000,000 | 101.90 | 336,286,500 | 102.21 | 337,302,900 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 330,000,000 | 101.27 | 334,223,600 | 101.30 | 334,290,000 | 0.1 | 2023/9/20 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 320,000,000 | 100.82 | 322,643,200 | 100.90 | 322,892,800 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 290,000,000 | 101.04 | 293,033,400 | 101.14 | 293,326,300 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 270,000,000 | 100.62 | 271,690,200 | 100.65 | 271,773,900 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 260,000,000 | 101.88 | 264,895,800 | 102.24 | 265,834,400 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 260,000,000 | 101.88 | 264,898,400 | 102.22 | 265,772,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 103.13 | 247,528,800 | 103.21 | 247,716,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.82 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 240,000,000 | 101.82 | 244,377,600 | 102.20 | 245,299,200 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 230,000,000 | 103.79 | 238,719,300 | 103.92 | 239,032,100 | 0.5 | 2024/12/20 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 230,000,000 | 103.50 | 238,050,000 | 103.57 | 238,217,900 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 230,000,000 | 102.98 | 236,865,500 | 103.05 | 237,033,400 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.38 |
| 合 計 | 99.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
