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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/07/27 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,910,297,750	1.3336	6,548,395,608	1.3364	6,562,121,913	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第139回	420,000,000	100.28	421,209,600	100.31	421,323,000	0.1	2024/3/20	2.10
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第140回	370,000,000	100.30	371,132,200	100.34	371,291,300	0.1	2024/6/20	1.85
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	350,000,000	101.07	353,752,000	101.05	353,699,500	0.6	2023/12/20	1.76
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第141回	340,000,000	100.33	341,122,000	100.38	341,292,000	0.1	2024/9/20	1.70
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	320,000,000	100.11	320,371,200	100.28	320,924,800	0.1	2028/3/20	1.60
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第344回	300,000,000	100.43	301,308,000	100.51	301,548,000	0.1	2026/9/20	1.50
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第137回	300,000,000	100.23	300,693,000	100.24	300,723,000	0.1	2023/9/20	1.50
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第346回	270,000,000	100.41	271,112,400	100.48	271,296,000	0.1	2027/3/20	1.35
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第145回	270,000,000	100.43	271,179,900	100.47	271,293,300	0.1	2025/9/20	1.35
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第333回	250,000,000	101.21	253,042,500	101.21	253,040,000	0.6	2024/3/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第146回	250,000,000	100.45	251,127,500	100.49	251,245,000	0.1	2025/12/20	1.25
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第147回	250,000,000	100.07	250,192,500	100.13	250,332,500	0.005	2026/3/20	1.24
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第149回	250,000,000	100.02	250,052,500	100.10	250,267,500	0.005	2026/9/20	1.24
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	240,000,000	100.43	241,048,800	100.50	241,202,400	0.1	2026/12/20	1.20
15	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	230,000,000	100.44	231,018,900	100.49	231,136,200	0.1	2026/3/20	1.15
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	220,000,000	101.36	222,994,200	101.37	223,027,200	0.6	2024/6/20	1.11
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	220,000,000	99.92	219,830,200	100.12	220,275,000	0.1	2028/9/20	1.09
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	200,000,000	101.27	202,552,000	101.30	202,606,000	0.5	2024/9/20	1.01
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	200,000,000	101.17	202,348,000	101.20	202,418,000	0.3	2025/12/20	1.01
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第343回	200,000,000	100.45	200,904,000	100.50	201,014,000	0.1	2026/6/20	1.00
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	150,000,000	126.80	190,209,000	127.34	191,010,000	2.3	2040/3/20	0.95
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第113回	160,000,000	113.99	182,384,000	114.25	182,804,800	2.1	2029/9/20	0.91
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	180,000,000	100.00	180,000,000	100.21	180,378,000	0.1	2028/6/20	0.90
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	150,000,000	114.80	172,206,000	115.03	172,555,500	1.7	2033/6/20	0.86
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第147回	150,000,000	113.94	170,919,000	114.26	171,391,500	1.6	2033/12/20	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	150,000,000	112.89	169,348,500	113.22	169,836,000	1.5	2034/3/20	0.84
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第359回	170,000,000	99.04	168,373,100	99.40	168,986,800	0.1	2030/6/20	0.84
28	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第30回	130,000,000	126.35	164,265,300	126.81	164,859,500	2.3	2039/3/20	0.82
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第146回	140,000,000	114.94	160,916,000	115.24	161,340,200	1.7	2033/9/20	0.80
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	160,000,000	100.33	160,528,000	100.42	160,686,400	0.1	2027/6/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.34
合計	99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算