有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

【提出】: 2026/07/28 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	4,427,595,795	1.1472	5,079,770,747	1.1405	5,049,673,004	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第481回	210,000,000	99.96	209,928,600	99.99	209,981,100	1.3	2028/2/1	1.38
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第382回	200,000,000	97.70	195,402,100	98.01	196,032,000	2.4	2036/3/20	1.29
3	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(10年)第1回	210,000,000	89.17	187,271,700	88.84	186,574,500	0.7	2033/12/20	1.23
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	190,000,000	97.72	185,668,000	97.82	185,858,000	0.1	2028/3/20	1.22
5	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	180,000,000	97.94	176,297,400	98.10	176,587,200	1.1	2029/12/20	1.16
6	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第178回	180,000,000	97.27	175,093,200	97.41	175,345,200	1	2030/3/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第483回	170,000,000	100.06	170,108,800	100.09	170,166,600	1.4	2028/4/1	1.12
8	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第478回	170,000,000	99.63	169,384,600	99.67	169,454,300	1	2027/11/1	1.11
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第183回	170,000,000	98.87	168,087,500	98.92	168,179,300	1.6	2030/12/20	1.10
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第368回	180,000,000	88.89	160,005,600	88.73	159,714,000	0.2	2032/9/20	1.05
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第161回	160,000,000	97.68	156,291,200	97.81	156,504,000	0.3	2028/6/20	1.03
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	170,000,000	92.15	156,668,600	91.43	155,444,600	1.4	2035/3/20	1.02
13	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第2回	160,000,000	96.74	154,790,400	96.92	155,080,000	0.5	2029/6/20	1.02
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第185回	150,000,000	100.48	150,721,500	100.50	150,759,000	2	2031/3/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第480回	150,000,000	99.67	149,517,000	99.72	149,580,000	1.1	2028/1/1	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	160,000,000	93.79	150,064,000	92.94	148,710,400	1.7	2035/9/20	0.98
17	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	150,000,000	97.84	146,760,000	97.92	146,886,000	1.3	2030/9/20	0.96
18	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第174回	150,000,000	96.94	145,417,500	97.11	145,671,000	0.7	2029/9/20	0.96
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	150,000,000	96.92	145,383,000	97.03	145,549,500	1	2030/6/20	0.96
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	160,000,000	89.47	143,156,800	89.36	142,984,000	0.2	2032/6/20	0.94
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	150,000,000	95.02	142,531,500	95.21	142,825,500	0.1	2029/9/20	0.94
22	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(10年)第2回	150,000,000	90.89	136,345,500	90.41	135,622,500	1	2034/3/20	0.89
23	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	150,000,000	90.04	135,069,000	89.99	134,985,000	0.2	2032/3/20	0.89
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第107回	130,000,000	101.54	132,007,200	101.60	132,080,000	2.1	2028/12/20	0.87
25	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第484回	130,000,000	100.07	130,093,600	100.06	130,084,500	1.4	2028/5/1	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第375回	140,000,000	91.20	127,691,200	90.64	126,904,400	1.1	2034/6/20	0.83
27	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第1回	130,000,000	97.01	126,115,600	97.26	126,443,200	0.3	2028/12/20	0.83
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第377回	130,000,000	91.01	118,320,800	90.36	117,469,300	1.2	2034/12/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第180回	120,000,000	97.32	116,787,600	97.42	116,914,800	1.1	2030/6/20	0.77
30	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第381回	120,000,000	96.78	116,145,600	95.84	115,011,600	2.1	2035/12/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.24
合計	99.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算