有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/07/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	3,982,247,083	1.3699	5,455,307,852	1.3723	5,464,837,672	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	200,000,000	101.31	202,632,300	101.30	202,604,000	0.1	2020/3/20	2.39
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	160,000,000	104.84	167,745,600	105.04	168,068,800	0.4	2025/3/20	1.99
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	130,000,000	124.95	162,435,000	125.05	162,565,000	2.1	2027/12/20	1.92
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第360回	130,000,000	100.61	130,799,500	100.58	130,761,800	0.1	2018/1/15	1.54
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第328回	120,000,000	105.70	126,843,300	105.80	126,964,800	0.6	2023/3/20	1.50
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	100,000,000	125.65	125,650,900	125.86	125,865,000	1.7	2032/9/20	1.49
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	110,000,000	105.58	116,145,300	105.49	116,045,600	1.3	2019/12/20	1.37
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第289回	100,000,000	102.85	102,850,000	102.73	102,732,000	1.5	2017/12/20	1.21
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第357回	100,000,000	100.54	100,544,000	100.50	100,508,000	0.1	2017/10/15	1.19
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	90,000,000	107.01	96,310,600	106.97	96,277,500	1	2021/12/20	1.14
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第318回	80,000,000	106.70	85,361,600	106.65	85,326,400	1	2021/9/20	1.01
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	80,000,000	102.10	81,684,300	102.18	81,744,800	0.1	2026/3/20	0.96
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第124回	80,000,000	101.41	81,128,000	101.39	81,112,000	0.1	2020/6/20	0.96
14	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第117回	80,000,000	101.29	81,034,400	101.26	81,013,600	0.2	2019/3/20	0.95
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第122回	80,000,000	101.25	81,004,000	101.23	80,988,000	0.1	2019/12/20	0.95
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第146回	60,000,000	126.33	75,798,000	126.67	76,003,200	1.7	2033/9/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第329回	70,000,000	107.28	75,100,200	107.41	75,192,600	0.8	2023/6/20	0.89
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第315回	70,000,000	107.41	75,190,700	107.33	75,132,400	1.2	2021/6/20	0.88
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第325回	70,000,000	106.64	74,652,200	106.65	74,657,800	0.8	2022/9/20	0.88
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第312回	70,000,000	106.68	74,679,500	106.60	74,620,000	1.2	2020/12/20	0.88
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	70,000,000	106.37	74,465,300	106.38	74,468,100	0.8	2022/6/20	0.88
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	60,000,000	120.02	72,013,800	120.18	72,111,000	1.3	2035/6/20	0.85
23	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第126回	70,000,000	101.56	71,092,000	101.56	71,094,800	0.1	2020/12/20	0.84
24	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第125回	70,000,000	101.47	71,032,500	101.47	71,033,900	0.1	2020/9/20	0.84
25	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第296回	65,000,000	104.16	67,706,600	104.03	67,624,700	1.5	2018/9/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	65,000,000	102.68	66,745,900	102.55	66,663,350	1.7	2017/9/20	0.78
27	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	60,000,000	106.13	63,683,400	106.29	63,777,600	0.6	2023/12/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第331回	60,000,000	106.01	63,608,400	106.16	63,697,800	0.6	2023/9/20	0.75
29	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第127回	60,000,000	101.59	60,957,300	101.62	60,975,000	0.1	2021/3/20	0.72
30	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第115回	60,000,000	101.09	60,654,600	101.05	60,631,800	0.2	2018/9/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.26
合計	99.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

開示資料

決算