有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券マザーファンド
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 3,982,247,083 | 1.3699 | 5,455,307,852 | 1.3723 | 5,464,837,672 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 200,000,000 | 101.31 | 202,632,300 | 101.30 | 202,604,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 2.39 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 160,000,000 | 104.84 | 167,745,600 | 105.04 | 168,068,800 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.99 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第99回 | 130,000,000 | 124.95 | 162,435,000 | 125.05 | 162,565,000 | 2.1 | 2027/12/20 | 1.92 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 130,000,000 | 100.61 | 130,799,500 | 100.58 | 130,761,800 | 0.1 | 2018/1/15 | 1.54 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 120,000,000 | 105.70 | 126,843,300 | 105.80 | 126,964,800 | 0.6 | 2023/3/20 | 1.50 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 100,000,000 | 125.65 | 125,650,900 | 125.86 | 125,865,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.49 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 110,000,000 | 105.58 | 116,145,300 | 105.49 | 116,045,600 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.37 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第289回 | 100,000,000 | 102.85 | 102,850,000 | 102.73 | 102,732,000 | 1.5 | 2017/12/20 | 1.21 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第357回 | 100,000,000 | 100.54 | 100,544,000 | 100.50 | 100,508,000 | 0.1 | 2017/10/15 | 1.19 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 90,000,000 | 107.01 | 96,310,600 | 106.97 | 96,277,500 | 1 | 2021/12/20 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第318回 | 80,000,000 | 106.70 | 85,361,600 | 106.65 | 85,326,400 | 1 | 2021/9/20 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 80,000,000 | 102.10 | 81,684,300 | 102.18 | 81,744,800 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 80,000,000 | 101.41 | 81,128,000 | 101.39 | 81,112,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.96 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 80,000,000 | 101.29 | 81,034,400 | 101.26 | 81,013,600 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.95 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 80,000,000 | 101.25 | 81,004,000 | 101.23 | 80,988,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 0.95 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 60,000,000 | 126.33 | 75,798,000 | 126.67 | 76,003,200 | 1.7 | 2033/9/20 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 70,000,000 | 107.28 | 75,100,200 | 107.41 | 75,192,600 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 70,000,000 | 107.41 | 75,190,700 | 107.33 | 75,132,400 | 1.2 | 2021/6/20 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 70,000,000 | 106.64 | 74,652,200 | 106.65 | 74,657,800 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.88 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 70,000,000 | 106.68 | 74,679,500 | 106.60 | 74,620,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 70,000,000 | 106.37 | 74,465,300 | 106.38 | 74,468,100 | 0.8 | 2022/6/20 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 60,000,000 | 120.02 | 72,013,800 | 120.18 | 72,111,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 70,000,000 | 101.56 | 71,092,000 | 101.56 | 71,094,800 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.84 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 70,000,000 | 101.47 | 71,032,500 | 101.47 | 71,033,900 | 0.1 | 2020/9/20 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第296回 | 65,000,000 | 104.16 | 67,706,600 | 104.03 | 67,624,700 | 1.5 | 2018/9/20 | 0.80 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 65,000,000 | 102.68 | 66,745,900 | 102.55 | 66,663,350 | 1.7 | 2017/9/20 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 60,000,000 | 106.13 | 63,683,400 | 106.29 | 63,777,600 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第331回 | 60,000,000 | 106.01 | 63,608,400 | 106.16 | 63,697,800 | 0.6 | 2023/9/20 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 60,000,000 | 101.59 | 60,957,300 | 101.62 | 60,975,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 60,000,000 | 101.09 | 60,654,600 | 101.05 | 60,631,800 | 0.2 | 2018/9/20 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.26 |
| 合 計 | 99.26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
