- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | チャイナマザー ファンド | 2,247,732,034 | 4.2248 | 9,496,224,400 | 4.2637 | 9,583,655,073 | 57.85 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 中国A株マザーファンド | 4,993,355,032 | 1.4745 | 7,362,701,994 | 1.4035 | 7,008,173,787 | 42.31 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.16 |
| 合 計 | 100.16 |
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