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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

【提出】: 2016/04/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,788,909,736	4.6660	8,347,124,354	4.3047	7,700,719,740	77.64
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	1,190,317,294	1.9606	2,333,736,086	1.8755	2,232,440,084	22.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

開示資料

決算

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