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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

【提出】: 2019/04/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBCチャイナマザーファンド	1,722,512,844	6.4462	11,103,741,602	6.8829	11,855,883,653	100.05
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	4,569,766	2.2346	10,211,599	2.5625	11,710,025	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

開示資料

決算

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