- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,343,582,748 | 8.5144 | 11,439,908,849 | 7.6616 | 10,293,993,582 | 99.54 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株 マザーファンド | 18,530,398 | 3.6268 | 67,206,047 | 3.5081 | 65,006,489 | 0.63 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合計 | 100.17 |