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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

【提出】: 2020/04/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBCチャイナマザーファンド	1,619,134,462	7.2304	11,707,047,843	7.2884	11,800,899,612	100.06
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	4,569,766	2.5101	11,470,569	2.6683	12,193,506	0.10

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

開示資料

決算

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