- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 854,456,708 | 12.0715 | 10,314,646,504 | 11.5245 | 9,847,186,331 | 99.28 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 18,530,398 | 4.5851 | 84,963,727 | 4.6861 | 86,835,298 | 0.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.16 |
| 合計 | 100.16 |