- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/31-2025/01/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC チャイナ マザーファンド | 1,000,512,503 | 8.6968 | 8,701,260,395 | 9.7726 | 9,777,608,486 | 99.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC 中国A株マザーファンド | 18,530,398 | 3.5778 | 66,298,057 | 3.5416 | 65,627,257 | 0.67 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合計 | 100.15 |