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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)

【提出】: 2024/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,125,568,836	6.8729	7,736,031,927	7.3108	8,228,808,646	99.46
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	18,530,398	2.9620	54,887,038	3.1577	58,513,437	0.71

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

開示資料

決算

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