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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

【提出】: 2021/04/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,490,434,339	10.1200	15,083,294,903	10.3627	15,444,923,924	100.03
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	4,569,766	3.6367	16,618,868	3.7414	17,097,322	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

開示資料

決算

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