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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

【提出】: 2017/04/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,932,420,965	5.4207	10,475,131,216	5.5301	10,686,481,178	94.77
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	285,884,050	2.1149	604,616,177	2.1254	607,617,959	5.39

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

開示資料

決算

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