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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

【提出】: 2015/04/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	4,259,926,466	2.3605	10,055,556,422	2.4201	10,309,448,040	53.57
2	日本	親投資信託受益証券	チャイナマザーファンド	1,523,508,667	5.6829	8,658,079,566	5.8840	8,964,324,996	46.58

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

開示資料

決算

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