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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】: 2022/04/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,358,744,251	8.2058	11,149,671,466	8.0171	10,893,188,534	99.54
日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	18,530,398	3.5742	66,231,348	3.6508	67,650,777	0.62

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

開示資料

決算

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