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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

【提出】: 2018/04/25 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC チャイナマザーファンド	1,733,664,169	8.2187	14,248,562,885	7.6543	13,269,985,648	95.87
2	日本	親投資信託受益証券	HSBC 中国A株マザーファンド	285,884,050	2.1068	602,300,516	2.0756	593,380,934	4.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

開示資料

決算

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