有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,416,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,739,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,676,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,060,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3599 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2014年5月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,446,197,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,753,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,244,444,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,213,313,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8769 | 円 |
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