有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/01-2025/04/30)
| (2025年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,987,006,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,535,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,961,470,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,960,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6779 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2025年5月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,788,316,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,713,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,750,602,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,838,755,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.2851 | 円 |
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